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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 131.00 | 5 351.00 | 6 780.00 | 12 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 131.00 | 5 351.00 | 6 780.00 | 12 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 307 313.00 | 2 443.00 | 1 304 870.00 | 1 307 313.00 |
BZ Autres créances | 2 588 303.00 | | 2 588 303.00 | 2 588 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 896 737.00 | 2 443.00 | 3 894 294.00 | 3 896 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 908 869.00 | 7 794.00 | 3 901 074.00 | 3 908 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
DL TOTAL (I) | 148 358.00 | | | 148 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525.00 | | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 187.00 | | | 1 288 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 808 241.00 | | | 1 808 241.00 |
EA Autres dettes | 655 760.00 | | | 655 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 752 716.00 | | | 3 752 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 901 074.00 | | | 3 901 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 752 716.00 | | | 3 752 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525.00 | | | 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 205 118.00 | | 8 205 118.00 | 8 205 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 205 118.00 | | 8 205 118.00 | 8 205 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 245 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 436 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 095 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 443.00 | |
GE Autres charges | | | 105 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 212 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 632.00 | | | 29 632.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 245 463.00 | | | 8 245 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 222 104.00 | | | 8 222 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 924.00 | 2 426.00 | | 2 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 924.00 | 2 426.00 | | 2 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 079.00 | 2 443.00 | 3 079.00 | 3 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 079.00 | 2 443.00 | 3 079.00 | 3 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 079.00 | 2 443.00 | 3 079.00 | 3 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 443.00 | 3 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 187.00 | 1 288 187.00 | | 1 288 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 990 994.00 | 990 994.00 | | 990 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 702.00 | 458 702.00 | | 458 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655 760.00 | 655 760.00 | | 655 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 304 204.00 | 1 304 204.00 | | 1 304 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VB T. V. A. | 233 517.00 | 233 517.00 | | 233 517.00 |
VC Groupe et associés | 2 265 394.00 | 2 265 394.00 | | 2 265 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VP Divers | 71 235.00 | 71 235.00 | | 71 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 896 737.00 | 3 896 737.00 | | 3 896 737.00 |
VW T.V.A. | 356 097.00 | 356 097.00 | | 356 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 752 716.00 | 3 752 716.00 | | 3 752 716.00 |