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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 362.00 | 2 610.00 | 9 752.00 | 12 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 041.00 | 1 473.00 | 5 568.00 | 7 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 204.00 | 4 083.00 | 17 120.00 | 21 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 506.00 | 1 440.00 | 118 065.00 | 119 506.00 |
BZ Autres créances | 256 010.00 | | 256 010.00 | 256 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 870.00 | 1 440.00 | 374 430.00 | 375 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 074.00 | 5 524.00 | 391 550.00 | 397 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 382.00 | | | -85 382.00 |
DL TOTAL (I) | 39 617.00 | | | 39 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 669.00 | | | 144 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 591.00 | | | 170 591.00 |
EA Autres dettes | 35 379.00 | | | 35 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 932.00 | | | 351 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 550.00 | | | 391 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 932.00 | | | 351 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 870 423.00 | | 870 423.00 | 870 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 423.00 | | 870 423.00 | 870 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 440.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 621.00 | | | 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 837.00 | | | 873 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 220.00 | | | 959 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 382.00 | | | -85 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 782.00 | | 12 362.00 | 15 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 941.00 | | 21 204.00 | 6 941.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 941.00 | | 19 404.00 | 6 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 982.00 | | 12 362.00 | 13 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593.00 | 3 490.00 | | 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593.00 | 3 490.00 | | 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 161.00 | 1 440.00 | 1 161.00 | 1 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 161.00 | 1 440.00 | 1 161.00 | 1 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 161.00 | 1 440.00 | 1 161.00 | 1 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 440.00 | 1 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 669.00 | 144 669.00 | | 144 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 858.00 | 82 858.00 | | 82 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 941.00 | 46 941.00 | | 46 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 379.00 | 35 379.00 | | 35 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 119 506.00 | 119 506.00 | | 119 506.00 |
VB T. V. A. | 27 006.00 | 27 006.00 | | 27 006.00 |
VC Groupe et associés | 244 919.00 | 244 919.00 | | 244 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -15 915.00 | -15 915.00 | | -15 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 670.00 | 377 670.00 | | 377 670.00 |
VW T.V.A. | 39 534.00 | 39 534.00 | | 39 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 932.00 | 351 932.00 | | 351 932.00 |