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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 254.00 | 1 071.00 | 21 183.00 | 22 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 254.00 | 1 071.00 | 21 183.00 | 22 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 572 790.00 | 2 263.00 | 570 527.00 | 572 790.00 |
BZ Autres créances | 577 862.00 | | 577 862.00 | 577 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 150 653.00 | 2 263.00 | 1 148 389.00 | 1 150 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 907.00 | 3 334.00 | 1 169 573.00 | 1 172 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 590.00 | 67 883.00 | | -23 590.00 |
DL TOTAL (I) | 101 409.00 | 192 883.00 | | 101 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 763.00 | 563.00 | | 18 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 837.00 | 351 998.00 | | 129 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 861.00 | 456 069.00 | | 563 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
EA Autres dettes | 344 762.00 | 293 979.00 | | 344 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 163.00 | 1 102 611.00 | | 1 068 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 573.00 | 1 295 495.00 | | 1 169 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 163.00 | 1 102 611.00 | | 1 068 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 763.00 | 563.00 | | 18 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 326 139.00 | | 3 326 139.00 | 3 326 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 326 139.00 | | 3 326 139.00 | 3 326 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 335 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 932 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 263.00 | |
GE Autres charges | | | 49 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 358 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 365.00 | 24 649.00 | | 3 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 335 067.00 | 2 217 176.00 | | 3 335 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 358 658.00 | 2 149 292.00 | | 3 358 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 590.00 | 67 883.00 | | -23 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725.00 | | 21 528.00 | 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725.00 | | 21 528.00 | 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474.00 | 597.00 | | 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474.00 | 597.00 | | 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 263.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 263.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 263.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 837.00 | 129 837.00 | | 129 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 368.00 | 236 368.00 | | 236 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 152.00 | 137 152.00 | | 137 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 762.00 | 344 762.00 | | 344 762.00 |
UX Autres créances clients | 572 790.00 | 572 790.00 | | 572 790.00 |
VB T. V. A. | 28 419.00 | 28 419.00 | | 28 419.00 |
VC Groupe et associés | 534 605.00 | 534 605.00 | | 534 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 653.00 | 1 150 653.00 | | 1 150 653.00 |
VW T.V.A. | 186 047.00 | 186 047.00 | | 186 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 163.00 | 1 068 163.00 | | 1 068 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 652.00 | | | 50 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 373 522.00 | | | 373 522.00 |
ST Autres comptes | 563 504.00 | | | 563 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 938.00 | | | 24 938.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74.00 | | | 74.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 882.00 | | | 57 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 680 201.00 | | | 680 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 950.00 | | | 115 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 962 038.00 | | | 962 038.00 |