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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 926.00 | 17 528.00 | 49 398.00 | 66 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 926.00 | 17 528.00 | 49 398.00 | 66 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 552.00 | 1 958.00 | 619 593.00 | 621 552.00 |
BZ Autres créances | 966 869.00 | | 966 869.00 | 966 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 499.00 | 1 958.00 | 1 589 541.00 | 1 591 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 426.00 | 19 486.00 | 1 638 939.00 | 1 658 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 500.00 | | | -65 500.00 |
DL TOTAL (I) | 59 499.00 | | | 59 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456.00 | | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 539.00 | | | 534 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 099.00 | | | 648 099.00 |
EA Autres dettes | 396 345.00 | | | 396 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 440.00 | | | 1 579 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 939.00 | | | 1 638 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 579 440.00 | | | 1 579 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | | | 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 514 962.00 | | 3 514 962.00 | 3 514 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 514 962.00 | | 3 514 962.00 | 3 514 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 537 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 179 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 958.00 | |
GE Autres charges | | | 43 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 600 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 537 390.00 | | | 3 537 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 602 891.00 | | | 3 602 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 500.00 | | | -65 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 926.00 | | 58 892.00 | 66 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 892.00 | | 66 926.00 | 58 892.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 892.00 | | 66 926.00 | 58 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 926.00 | | 58 892.00 | 66 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 739.00 | 8 788.00 | | 8 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 739.00 | 8 788.00 | | 8 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 453.00 | 1 958.00 | 453.00 | 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 453.00 | 1 958.00 | 453.00 | 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453.00 | 1 958.00 | 453.00 | 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 958.00 | 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 539.00 | 534 539.00 | | 534 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 546.00 | 317 546.00 | | 317 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 572.00 | 168 572.00 | | 168 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 345.00 | 396 345.00 | | 396 345.00 |
UX Autres créances clients | 621 552.00 | 621 552.00 | | 621 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 401.00 | 37 401.00 | | 37 401.00 |
VB T. V. A. | 110 792.00 | 110 792.00 | | 110 792.00 |
VC Groupe et associés | 894 815.00 | 894 815.00 | | 894 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VP Divers | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -86 852.00 | -86 852.00 | | -86 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 687.00 | 1 589 687.00 | | 1 589 687.00 |
VW T.V.A. | 159 664.00 | 159 664.00 | | 159 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 440.00 | 1 579 440.00 | | 1 579 440.00 |