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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 755.00 | 10 076.00 | 26 679.00 | 36 755.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | -330.00 | | -330.00 | -330.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 425.00 | 10 076.00 | 26 349.00 | 36 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 947.00 | 24 149.00 | 1 023 798.00 | 1 047 947.00 |
BZ Autres créances | 1 165 671.00 | | 1 165 671.00 | 1 165 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 213 619.00 | 24 149.00 | 2 189 470.00 | 2 213 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 045.00 | 34 225.00 | 2 215 819.00 | 2 250 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 295.00 | 5 021.00 | | 58 295.00 |
DL TOTAL (I) | 183 295.00 | 130 021.00 | | 183 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 721.00 | 2 815.00 | | 37 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 791.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 537.00 | 636 778.00 | | 756 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 727.00 | 613 616.00 | | 675 727.00 |
EA Autres dettes | 562 537.00 | 601 108.00 | | 562 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 032 524.00 | 1 856 110.00 | | 2 032 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 819.00 | 1 986 132.00 | | 2 215 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 032 524.00 | 1 856 110.00 | | 2 032 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 721.00 | 2 815.00 | | 37 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 739 006.00 | | 3 739 006.00 | 3 739 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 739 006.00 | | 3 739 006.00 | 3 739 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 782 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 278 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 651.00 | |
GE Autres charges | | | 49 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 724 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 604.00 | 19 591.00 | | 28 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 782 551.00 | 2 627 913.00 | | 3 782 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 724 256.00 | 2 622 891.00 | | 3 724 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 295.00 | 5 021.00 | | 58 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 523.00 | | 1 791.00 | 35 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | -330.00 | 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 889.00 | | 36 425.00 | 889.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 559.00 | | 36 755.00 | 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 523.00 | | 1 791.00 | 35 523.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 559.00 | | | 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 128.00 | 3 948.00 | | 6 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 128.00 | 3 948.00 | | 6 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 537.00 | 5 651.00 | 7 039.00 | 25 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 537.00 | 5 651.00 | 7 039.00 | 25 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 537.00 | 5 651.00 | 7 039.00 | 25 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 651.00 | 7 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 537.00 | 756 537.00 | | 756 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 621.00 | 295 621.00 | | 295 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 527.00 | 146 527.00 | | 146 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 537.00 | 562 537.00 | | 562 537.00 |
UP Prêts | -330.00 | -330.00 | | -330.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 177.00 | 1 014 177.00 | | 1 014 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 770.00 | 33 770.00 | | 33 770.00 |
VB T. V. A. | 109 045.00 | 109 045.00 | | 109 045.00 |
VC Groupe et associés | 803 494.00 | 803 494.00 | | 803 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 721.00 | 37 721.00 | | 37 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 131.00 | 253 131.00 | | 253 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 213 289.00 | 2 213 289.00 | | 2 213 289.00 |
VW T.V.A. | 228 313.00 | 228 313.00 | | 228 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 032 524.00 | 2 032 524.00 | | 2 032 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 122.00 | | | 85 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 744 706.00 | | | 744 706.00 |
ST Autres comptes | 239 757.00 | | | 239 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 681.00 | | | 39 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 645.00 | | | 95 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 782 878.00 | | | 782 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 623.00 | | | 133 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 024 146.00 | | | 1 024 146.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |