| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 944.00 | 14 898.00 | 48 046.00 | 62 944.00 |
BF Prêts | -2 851.00 | | -2 851.00 | -2 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 092.00 | 14 898.00 | 45 194.00 | 60 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420 643.00 | 6 472.00 | 1 414 171.00 | 1 420 643.00 |
BZ Autres créances | 2 307 354.00 | | 2 307 354.00 | 2 307 354.00 |
CF Disponibilités | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 734 639.00 | 6 472.00 | 3 728 167.00 | 3 734 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 794 732.00 | 21 370.00 | 3 773 361.00 | 3 794 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 346.00 | 81 936.00 | | 162 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 271 442.00 | | | 271 442.00 |
DL TOTAL (I) | 558 788.00 | 206 936.00 | | 558 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 494.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 533.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 065.00 | 1 190 479.00 | | 1 635 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 639.00 | 1 351 109.00 | | 774 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
EA Autres dettes | 802 698.00 | 644 296.00 | | 802 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 214 572.00 | 3 206 914.00 | | 3 214 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 773 361.00 | 3 413 850.00 | | 3 773 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 214 572.00 | 3 206 914.00 | | 3 214 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 494.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 294 874.00 | 8 780.00 | 7 303 654.00 | 7 294 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 294 874.00 | 8 780.00 | 7 303 654.00 | 7 294 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 147 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 614 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 355 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 189 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 324.00 | |
GE Autres charges | | | 86 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 460 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 650.00 | 171 603.00 | | 136 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 1.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 1.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 850.00 | -1.00 | | 8 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 623 811.00 | 5 317 031.00 | | 7 623 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 461 464.00 | 5 235 095.00 | | 7 461 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 346.00 | 81 936.00 | | 162 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 990.00 | | 35 102.00 | 24 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | -2 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 990.00 | | 37 954.00 | 24 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | -2 851.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 621.00 | 6 277.00 | | 8 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 621.00 | 6 277.00 | | 8 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 666.00 | 5 324.00 | 9 518.00 | 10 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 666.00 | 5 324.00 | 9 518.00 | 10 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 666.00 | 5 324.00 | 9 518.00 | 10 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 324.00 | 9 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 065.00 | 1 635 065.00 | | 1 635 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 876.00 | 257 876.00 | | 257 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 873.00 | 174 873.00 | | 174 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802 698.00 | 802 698.00 | | 802 698.00 |
UP Prêts | -2 851.00 | -2 851.00 | | -2 851.00 |
UX Autres créances clients | 1 416 724.00 | 1 416 724.00 | | 1 416 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VB T. V. A. | 239 320.00 | 239 320.00 | | 239 320.00 |
VC Groupe et associés | 1 688 061.00 | 1 688 061.00 | | 1 688 061.00 |
VP Divers | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 876.00 | 377 876.00 | | 377 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 725 146.00 | 3 725 146.00 | | 3 725 146.00 |
VW T.V.A. | 327 569.00 | 327 569.00 | | 327 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 214 572.00 | 3 214 572.00 | | 3 214 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 208 689.00 | | | 208 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 843 615.00 | | | 1 843 615.00 |
ST Autres comptes | 409 481.00 | | | 409 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 650.00 | | | 93 650.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 474.00 | | | 33 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 242 163.00 | | | 242 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 523 109.00 | | | 1 523 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 426 508.00 | | | 426 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 355 905.00 | | | 2 355 905.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 192.00 | | | 192.00 |