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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 713 200.00 | | 713 200.00 | 713 200.00 |
BZ Autres créances | 5 913 224.00 | | 5 913 224.00 | 5 913 224.00 |
CF Disponibilités | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 928 167.00 | | 5 928 167.00 | 5 928 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 641 367.00 | | 6 641 367.00 | 6 641 367.00 |
CU Autres participations | 713 200.00 | | 713 200.00 | 713 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 980 328.00 | | | 1 980 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
DH Report à nouveau | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 622 804.00 | | | 3 622 804.00 |
DL TOTAL (I) | 5 628 484.00 | | | 5 628 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 110.00 | | | 569 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 346.00 | | | 23 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
EA Autres dettes | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 883.00 | | | 1 012 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 641 367.00 | | | 6 641 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 481.00 | | 283 481.00 | 283 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 481.00 | | 283 481.00 | 283 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -573 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -4 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -569 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 423 533.00 | | | 6 423 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 423 533.00 | | | 6 423 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 220 796.00 | | | 2 220 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 231 431.00 | | | 2 231 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 192 103.00 | | | 4 192 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 707 104.00 | | | 6 707 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 084 300.00 | | | 3 084 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 622 804.00 | | | 3 622 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 220 796.00 | | 713 200.00 | 2 220 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 220 796.00 | | 713 200.00 | 2 220 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 56 641.00 | 56 641.00 | | 56 641.00 |
VC Groupe et associés | 4 614 363.00 | 4 614 363.00 | | 4 614 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242 219.00 | 1 242 219.00 | | 1 242 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 914 691.00 | 5 914 691.00 | | 5 914 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 603 049.00 | | | 603 049.00 |
ST Autres comptes | 101 923.00 | | | 101 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 192.00 | | | 26 192.00 |
YT Sous‐traitance | 74 320.00 | | | 74 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 685.00 | | | 41 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 847 169.00 | | | 847 169.00 |