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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 120 310.00 | 108 279.00 | 12 031.00 | 120 310.00 |
AH Fonds commercial | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 920 310.00 | 108 279.00 | 2 812 031.00 | 2 920 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 021 603.00 | 94 508.00 | 3 927 095.00 | 4 021 603.00 |
BZ Autres créances | 1 383 816.00 | | 1 383 816.00 | 1 383 816.00 |
CF Disponibilités | 5 082 336.00 | | 5 082 336.00 | 5 082 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 487 755.00 | 94 508.00 | 10 393 247.00 | 10 487 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 408 065.00 | 202 787.00 | 13 205 277.00 | 13 408 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 88 921.00 | 60 547.00 | | 88 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 386.00 | 28 374.00 | | 22 386.00 |
DL TOTAL (I) | 116 807.00 | 94 421.00 | | 116 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 343 174.00 | 4 189 780.00 | | 4 343 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 524 835.00 | 5 714 070.00 | | 7 524 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 154 997.00 | 845 119.00 | | 1 154 997.00 |
EA Autres dettes | 65 464.00 | 38 839.00 | | 65 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 088 470.00 | 10 787 809.00 | | 13 088 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 205 277.00 | 10 882 230.00 | | 13 205 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 745 296.00 | 6 598 028.00 | | 8 745 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 343 174.00 | | | 4 343 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 727 111.00 | | 62 727 111.00 | 62 727 111.00 |
FG Production vendue services | 1 880 676.00 | | 1 880 676.00 | 1 880 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 607 788.00 | | 64 607 788.00 | 64 607 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 254.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 620 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 659 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 718 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 071.00 | |
GE Autres charges | | | 162 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 588 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 152 420.00 | 115 116.00 | | 152 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716.00 | | | 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716.00 | | | 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -708.00 | | | -708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 374.00 | 10 499.00 | | 8 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 620 050.00 | 47 048 182.00 | | 64 620 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 597 664.00 | 47 019 808.00 | | 64 597 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 386.00 | 28 374.00 | | 22 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 920 310.00 | | | 2 920 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 310.00 | | | 120 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 920 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | 120 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 217.00 | 24 062.00 | | 84 217.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 217.00 | 24 062.00 | | 84 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 691.00 | 19 071.00 | 12 254.00 | 87 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 691.00 | 19 071.00 | 12 254.00 | 87 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 691.00 | 19 071.00 | 12 254.00 | 87 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 071.00 | 12 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 504 105.00 | | 1 504 105.00 | 1 504 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 524 835.00 | 7 524 835.00 | | 7 524 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 464.00 | 65 464.00 | | 65 464.00 |
UX Autres créances clients | 3 908 193.00 | 3 908 193.00 | | 3 908 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 410.00 | 113 410.00 | | 113 410.00 |
VB T. V. A. | 1 381 590.00 | 1 381 590.00 | | 1 381 590.00 |
VC Groupe et associés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VI Groupe et associés | 2 839 069.00 | | 2 839 069.00 | 2 839 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -213.00 | -213.00 | | -213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 405 419.00 | 5 405 419.00 | | 5 405 419.00 |
VW T.V.A. | 1 152 879.00 | 1 152 879.00 | | 1 152 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 088 470.00 | 8 745 296.00 | 4 343 174.00 | 13 088 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
ST Autres comptes | 17 699.00 | | | 17 699.00 |
YT Sous‐traitance | 2 682 948.00 | | | 2 682 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 942 732.00 | | | 12 942 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 807 530.00 | | | 12 807 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 718 938.00 | | | 2 718 938.00 |