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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 453.00 | 2 170.00 | 7 283.00 | 9 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 853.00 | 2 170.00 | 8 683.00 | 10 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 249.00 | | 278 249.00 | 278 249.00 |
BZ Autres créances | 421 295.00 | | 421 295.00 | 421 295.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 359 632.00 | | 359 632.00 | 359 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 948.00 | | 1 075 948.00 | 1 075 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 802.00 | 2 170.00 | 1 084 632.00 | 1 086 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 113 322.00 | 12 810.00 | | 113 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 348.00 | 100 512.00 | | -77 348.00 |
DL TOTAL (I) | 140 974.00 | 218 322.00 | | 140 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 850.00 | 2 066.00 | | 1 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 116.00 | 331 395.00 | | 285 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 118.00 | 489 328.00 | | 454 118.00 |
EA Autres dettes | 202 573.00 | 44 672.00 | | 202 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 658.00 | 867 460.00 | | 943 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 632.00 | 1 085 782.00 | | 1 084 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 658.00 | 867 460.00 | | 943 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 865.00 | | 988.00 | 9 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 465.00 | | 988.00 | 8 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 203.00 | 967.00 | | 1 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203.00 | 967.00 | | 1 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 116.00 | 285 116.00 | | 285 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 801.00 | 98 801.00 | | 98 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 027.00 | 126 027.00 | | 126 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 573.00 | 202 573.00 | | 202 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 278 249.00 | 278 249.00 | | 278 249.00 |
VB T. V. A. | 96 315.00 | 96 315.00 | | 96 315.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VI Groupe et associés | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238 192.00 | 238 192.00 | | 238 192.00 |
VP Divers | 35 696.00 | 35 696.00 | | 35 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 091.00 | 51 091.00 | | 51 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 716.00 | 716 316.00 | 1 400.00 | 717 716.00 |
VW T.V.A. | 66 078.00 | 66 078.00 | | 66 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 658.00 | 943 658.00 | | 943 658.00 |