| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
AH Fonds commercial | 258 500.00 | | 258 500.00 | 258 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 214.00 | 43 370.00 | 1 843.00 | 45 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 306.00 | 744.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 915.00 | 50 827.00 | 261 088.00 | 311 915.00 |
BT Marchandises | 59 636.00 | | 59 636.00 | 59 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
BZ Autres créances | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
CF Disponibilités | 112 948.00 | | 112 948.00 | 112 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 415.00 | | 189 415.00 | 189 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 330.00 | 50 827.00 | 450 502.00 | 501 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 843.00 | -12 318.00 | | 19 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 480.00 | 37 162.00 | | 32 480.00 |
DL TOTAL (I) | 107 323.00 | 74 843.00 | | 107 323.00 |
DP Provisions pour risques | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 173.00 | 102 903.00 | | 90 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 332.00 | 195 699.00 | | 197 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 720.00 | 44 457.00 | | 31 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 992.00 | 15 025.00 | | 12 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225.00 | | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 441.00 | 358 084.00 | | 332 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 502.00 | 432 927.00 | | 450 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 100.00 | 267 940.00 | | 255 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 197 332.00 | | | 197 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 385.00 | | 530.00 | 311 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 051.00 | | | 264 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 284.00 | | 530.00 | 46 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 210.00 | 3 311.00 | | 47 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 444.00 | 1 107.00 | | 4 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 766.00 | 2 204.00 | | 42 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 137.00 | 168.00 | | 137.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 738.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137.00 | 168.00 | | 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137.00 | 10 906.00 | | 137.00 |
UG ‐ Financières | | 168.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 738.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 720.00 | 31 720.00 | | 31 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VB T. V. A. | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 173.00 | 12 831.00 | 51 986.00 | 90 173.00 |
VI Groupe et associés | 197 332.00 | 197 332.00 | | 197 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 881.00 | 16 831.00 | 1 050.00 | 17 881.00 |
VW T.V.A. | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 441.00 | 255 100.00 | 51 986.00 | 332 441.00 |