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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 853 044.00 | | 2 853 044.00 | 2 853 044.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 456.00 | 15 856.00 | 10 600.00 | 26 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 275.00 | 202 606.00 | 481 669.00 | 684 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 242.00 | | 62 242.00 | 62 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 626 018.00 | 218 462.00 | 3 407 556.00 | 3 626 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 291 457.00 | | 291 457.00 | 291 457.00 |
BZ Autres créances | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
CF Disponibilités | 2 092 268.00 | | 2 092 268.00 | 2 092 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 399 444.00 | | 2 399 444.00 | 2 399 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 025 462.00 | 218 462.00 | 5 807 000.00 | 6 025 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 640.00 | 50 000.00 | | 52 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 360.00 | | | 37 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 521 764.00 | 275 692.00 | | 521 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 363.00 | 246 072.00 | | 267 363.00 |
DL TOTAL (I) | 884 127.00 | 576 764.00 | | 884 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 088 663.00 | 3 144 145.00 | | 4 088 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 352.00 | 97 526.00 | | 94 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 148.00 | 14 369.00 | | 11 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 656.00 | 337 898.00 | | 631 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 828.00 | 4 935.00 | | 2 828.00 |
EA Autres dettes | 94 225.00 | 35 078.00 | | 94 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 922 873.00 | 3 633 950.00 | | 4 922 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 807 000.00 | 4 210 714.00 | | 5 807 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 973.00 | 107 352.00 | 1 862.00 | 112 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 802.00 | 7 054.00 | | 8 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 170.00 | 100 298.00 | 1 862.00 | 104 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 631 656.00 | 631 656.00 | | 631 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 578.00 | 188 578.00 | | 188 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 242.00 | | 62 242.00 | 62 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 088 663.00 | 1 239 544.00 | 968 729.00 | 4 088 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 176.00 | 307 176.00 | | 307 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 418.00 | 307 176.00 | 62 242.00 | 369 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 922 873.00 | 2 073 754.00 | 968 729.00 | 4 922 873.00 |