| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 321 593.00 | 102 783.00 | 218 810.00 | 321 593.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 593.00 | 102 783.00 | 218 810.00 | 321 593.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 576.00 | | 138 576.00 | 138 576.00 |
072 Créances – Autres | 19 849.00 | | 19 849.00 | 19 849.00 |
084 Disponibilités | 21 470.00 | | 21 470.00 | 21 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 895.00 | | 179 895.00 | 179 895.00 |
110 Total général Actif | 501 488.00 | 102 783.00 | 398 705.00 | 501 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 971.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 173 929.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 118 367.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 420.00 | | | 149 420.00 |
224 Production immobilisée | | 1.00 | | |
230 Autres produits | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 420.00 | | | 149 420.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1.00 | | |
242 Autres charges externes. | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
252 Charges sociales | 68 296.00 | | | 68 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 371.00 | | | 55 371.00 |
262 Autres charges | 234.00 | | | 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 719.00 | | | 71 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 701.00 | | | 77 701.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
294 Charges financières | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 591.00 | | | 72 591.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 929.00 | | | 29 929.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 666.00 | | | 147 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 173 929.00 | | | 173 929.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 684.00 | | | 20 684.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 557.00 | | | 557.00 |