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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 015.00 | | 1 411 015.00 | 1 411 015.00 |
BZ Autres créances | 71 019.00 | | 71 019.00 | 71 019.00 |
CF Disponibilités | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 775.00 | | 77 775.00 | 77 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 790.00 | | 1 488 790.00 | 1 488 790.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 410 995.00 | | 1 410 995.00 | 1 410 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 685 000.00 | 685 000.00 | | 685 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
DG Autres réserves | 10 739.00 | 27 110.00 | | 10 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 118.00 | -16 371.00 | | 12 118.00 |
DK Provisions réglementées | 38 995.00 | 31 846.00 | | 38 995.00 |
DL TOTAL (I) | 748 639.00 | 729 372.00 | | 748 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 547.00 | 581 524.00 | | 535 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 936.00 | | 1 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 992.00 | 3 752.00 | | 35 992.00 |
EA Autres dettes | 159 515.00 | 119 515.00 | | 159 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 151.00 | 713 228.00 | | 740 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 790.00 | 1 442 600.00 | | 1 488 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 012.00 | 178 039.00 | | 92 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 763.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 149.00 | 7 799.00 | | 7 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 149.00 | 7 799.00 | | 7 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 149.00 | -7 799.00 | | -7 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 734.00 | -4 000.00 | | -8 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 652.00 | 16 372.00 | | 8 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 118.00 | -16 371.00 | | 12 118.00 |