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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 160.00 | | 396 160.00 | 396 160.00 |
BZ Autres créances | 32 385.00 | | 32 385.00 | 32 385.00 |
CF Disponibilités | 16 589.00 | | 16 589.00 | 16 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 973.00 | | 48 973.00 | 48 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 134.00 | | 445 134.00 | 445 134.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 396 130.00 | | 396 130.00 | 396 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 100 644.00 | 44 970.00 | | 100 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 735.00 | 55 674.00 | | 49 735.00 |
DK Provisions réglementées | 12 720.00 | 8 904.00 | | 12 720.00 |
DL TOTAL (I) | 166 399.00 | 112 848.00 | | 166 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 126.00 | 268 334.00 | | 245 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 521.00 | 29 858.00 | | 31 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 020.00 | | 2 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 735.00 | 300 213.00 | | 278 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 134.00 | 413 060.00 | | 445 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 816.00 | -3 816.00 | | -3 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 885.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 268.00 | 60 000.00 | | 60 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 532.00 | 4 327.00 | | 10 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 735.00 | 55 674.00 | | 49 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 657.00 | | 50.00 | 396 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 547.00 | | | 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 547.00 | 396 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 547.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 110.00 | | 50.00 | 396 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438.00 | 109.00 | 547.00 | 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 438.00 | 109.00 | 547.00 | 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VC Groupe et associés | 28 701.00 | 28 701.00 | | 28 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 126.00 | 55 743.00 | 189 383.00 | 245 126.00 |
VI Groupe et associés | 31 521.00 | 31 521.00 | | 31 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 396.00 | | | 24 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 385.00 | 32 385.00 | | 32 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 735.00 | 89 352.00 | 189 383.00 | 278 735.00 |