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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 500.00 | 4 635.00 | 110 865.00 | 115 500.00 |
AN Terrains | 6 599 210.00 | | 6 599 210.00 | 6 599 210.00 |
AP Constructions | 280 825.00 | 4 859.00 | 275 966.00 | 280 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 968 798.00 | | 6 968 798.00 | 6 968 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 989 033.00 | 9 494.00 | 13 979 539.00 | 13 989 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BZ Autres créances | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CF Disponibilités | 150 031.00 | | 150 031.00 | 150 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 607.00 | | 227 607.00 | 227 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 216 640.00 | 9 494.00 | 14 207 146.00 | 14 216 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 000.00 | | 1 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -219 413.00 | -7 147.00 | | -219 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 913.00 | -212 266.00 | | -320 913.00 |
DL TOTAL (I) | 460 674.00 | -218 413.00 | | 460 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 675 962.00 | 13 748 165.00 | | 13 675 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 511.00 | 105 996.00 | | 70 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 746 472.00 | 13 854 161.00 | | 13 746 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 207 146.00 | 13 635 748.00 | | 14 207 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 727.00 | 214 161.00 | | 259 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 591.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 001.00 | 6.00 | | 65 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 914.00 | 212 272.00 | | 385 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 913.00 | -212 266.00 | | -320 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 511 169.00 | | 477 864.00 | 13 511 169.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 989 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 873 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 395 669.00 | | 477 864.00 | 13 395 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 318.00 | 7 176.00 | | 2 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 937 382.00 | 189 216.00 | | 12 937 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 511.00 | 70 511.00 | | 70 511.00 |
UX Autres créances clients | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VI Groupe et associés | 738 580.00 | | | 738 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 577.00 | 77 577.00 | | 77 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 746 472.00 | 259 727.00 | | 13 746 472.00 |