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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 491.00 | 1 209.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 914.00 | 1 867.00 | 1 047.00 | 2 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 854.00 | 2 358.00 | 3 496.00 | 5 854.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 033.00 | 8 120.00 | 263 913.00 | 272 033.00 |
BZ Autres créances | 24 817.00 | | 24 817.00 | 24 817.00 |
CF Disponibilités | 65 065.00 | | 65 065.00 | 65 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 773.00 | 8 120.00 | 360 653.00 | 368 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 627.00 | 10 478.00 | 364 149.00 | 374 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 841.00 | 29 911.00 | | 25 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 764.00 | 429.00 | | 1 764.00 |
DL TOTAL (I) | 82 604.00 | 80 841.00 | | 82 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 597.00 | 4 136.00 | | 11 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 671.00 | 6 007.00 | | 125 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 506.00 | 19 872.00 | | 69 506.00 |
EA Autres dettes | 17 271.00 | 5.00 | | 17 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 500.00 | 6.00 | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 545.00 | 30 015.00 | | 281 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 149.00 | 110 856.00 | | 364 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 545.00 | | | 281 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 914.00 | | 1 700.00 | 2 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 506.00 | 852.00 | | 1 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 491.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 506.00 | 361.00 | | 1 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 671.00 | 125 671.00 | | 125 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 244.00 | 25 244.00 | | 25 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 262 543.00 | 262 543.00 | | 262 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VB T. V. A. | 21 565.00 | 21 565.00 | | 21 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 190.00 | 297 950.00 | 1 240.00 | 299 190.00 |
VW T.V.A. | 37 220.00 | 37 220.00 | | 37 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 545.00 | 281 545.00 | | 281 545.00 |