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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 652.00 | 386.00 | 1 265.00 | 1 652.00 |
040 Immobilisations financières | 256 823.00 | | 256 823.00 | 256 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 475.00 | 386.00 | 258 088.00 | 258 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 425 231.00 | | 425 231.00 | 425 231.00 |
072 Créances – Autres | 58 488.00 | | 58 488.00 | 58 488.00 |
084 Disponibilités | 229 154.00 | | 229 154.00 | 229 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 712 872.00 | | 712 872.00 | 712 872.00 |
110 Total général Actif | 971 347.00 | 386.00 | 970 961.00 | 971 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 170 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 334 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 655 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 312 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 970 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 652.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 381 386.00 | | | 381 386.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 454.00 | | | 454.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 841.00 | | | 381 841.00 |
242 Autres charges externes. | 72 429.00 | | | 72 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 455.00 | | | 23 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 610.00 | | | 194 610.00 |
252 Charges sociales | 62 897.00 | | | 62 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 386.00 | | | 386.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 129.00 | | | 334 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 712.00 | | | 47 712.00 |
280 Produits financiers | 301 233.00 | | | 301 233.00 |
294 Charges financières | 562.00 | | | 562.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 334 046.00 | | | 334 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 21 246.00 | | | 21 246.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 069.00 | | | 278 069.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 246.00 | | | 21 246.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 127.00 | | | 101 127.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |