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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 900.00 | 10 076.00 | 11 824.00 | 21 900.00 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 719.00 | 15 838.00 | 7 881.00 | 23 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 819.00 | 25 914.00 | 161 905.00 | 187 819.00 |
BZ Autres créances | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CF Disponibilités | 201 865.00 | | 201 865.00 | 201 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 353.00 | | 219 353.00 | 219 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 172.00 | 25 914.00 | 381 258.00 | 407 172.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 712.00 | 129 724.00 | | 153 712.00 |
DL TOTAL (I) | 154 812.00 | 130 824.00 | | 154 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 090.00 | 96 882.00 | | 70 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 116.00 | 125 574.00 | | 128 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 649.00 | 103.00 | | 6 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 226.00 | 68 893.00 | | 15 226.00 |
EA Autres dettes | 6 366.00 | 19 305.00 | | 6 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 446.00 | 310 757.00 | | 226 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 258.00 | 441 581.00 | | 381 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 343.00 | 240 677.00 | | 183 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 116.00 | | | 128 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 897.00 | | 13 922.00 | 173 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 900.00 | | 10 000.00 | 153 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 797.00 | | 3 922.00 | 19 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 877.00 | 12 037.00 | | 13 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 585.00 | 6 491.00 | | 3 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 292.00 | 5 546.00 | | 10 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 090.00 | 26 988.00 | 43 103.00 | 70 090.00 |
VI Groupe et associés | 128 116.00 | 128 116.00 | | 128 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 446.00 | 183 343.00 | 43 103.00 | 226 446.00 |