| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
AP Constructions | 22 017.00 | 12 949.00 | 9 068.00 | 22 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 463.00 | 3 332.00 | 3 131.00 | 6 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 377.00 | 45 210.00 | 42 167.00 | 87 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 750.00 | 62 069.00 | 64 681.00 | 126 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
BN En cours de production de biens | 118 670.00 | | 118 670.00 | 118 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 326.00 | | 119 326.00 | 119 326.00 |
BZ Autres créances | 25 530.00 | | 25 530.00 | 25 530.00 |
CF Disponibilités | 136 654.00 | | 136 654.00 | 136 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 756.00 | | 408 756.00 | 408 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 505.00 | 62 069.00 | 473 436.00 | 535 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 443.00 | 33 613.00 | | 35 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 830.00 | 51 830.00 | | 159 830.00 |
DL TOTAL (I) | 206 273.00 | 96 443.00 | | 206 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 069.00 | 62 751.00 | | 41 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 158.00 | 201 727.00 | | 117 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 700.00 | 66 842.00 | | 108 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 164.00 | 331 555.00 | | 267 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 436.00 | 427 999.00 | | 473 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 680.00 | 290 251.00 | | 247 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
FD Production vendue biens | 2 426 854.00 | | 2 426 854.00 | 2 426 854.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 427 559.00 | | 2 427 559.00 | 2 427 559.00 |
FM Production stockée | | | 87 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 515 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 322 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 619.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 302 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 303.00 | 13 629.00 | | 52 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 515 105.00 | 1 792 748.00 | | 2 515 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 276.00 | 1 740 918.00 | | 2 355 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 830.00 | 51 830.00 | | 159 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 834.00 | | 6 023.00 | 109 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 450.00 | 20 619.00 | | 41 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578.00 | | | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 872.00 | 20 619.00 | | 40 872.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 158.00 | 117 158.00 | | 117 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 198.00 | 45 198.00 | | 45 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 674.00 | 38 674.00 | | 38 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
UX Autres créances clients | 119 326.00 | 119 326.00 | | 119 326.00 |
VB T. V. A. | 25 530.00 | 25 530.00 | | 25 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 069.00 | 21 822.00 | 19 248.00 | 41 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 682.00 | | | 21 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 738.00 | 156 738.00 | | 156 738.00 |
VW T.V.A. | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 928.00 | 247 680.00 | 19 248.00 | 266 928.00 |