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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 954.00 | | 131 954.00 | 131 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 089.00 | | 217 089.00 | 217 089.00 |
CF Disponibilités | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 870.00 | | 230 870.00 | 230 870.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 84 980.00 | | 84 980.00 | 84 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 47 541.00 | 61 761.00 | | 47 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 475.00 | -14 220.00 | | 84 475.00 |
DL TOTAL (I) | 225 516.00 | 141 041.00 | | 225 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
EA Autres dettes | 4 251.00 | 22 889.00 | | 4 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 353.00 | 23 991.00 | | 5 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 870.00 | 165 032.00 | | 230 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 002.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 910.00 | 35 000.00 | | 86 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 434.00 | 49 220.00 | | 2 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 475.00 | -14 220.00 | | 84 475.00 |