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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 984.00 | 6 924.00 | 111 060.00 | 117 984.00 |
040 Immobilisations financières | 17 877.00 | | 17 877.00 | 17 877.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 861.00 | 6 924.00 | 278 937.00 | 285 861.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
060 Stock marchandises | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
072 Créances – Autres | 34 376.00 | | 34 376.00 | 34 376.00 |
084 Disponibilités | 20 402.00 | | 20 402.00 | 20 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 890.00 | | 16 890.00 | 16 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 946.00 | | 81 946.00 | 81 946.00 |
110 Total général Actif | 367 808.00 | 6 924.00 | 360 884.00 | 367 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 339 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 285 861.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 808.00 | | | 183 808.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 757.00 | | | 188 757.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 260.00 | | | -3 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 429.00 | | | -6 429.00 |
242 Autres charges externes. | 53 270.00 | | | 53 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 703.00 | | | 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 678.00 | | | 71 678.00 |
252 Charges sociales | 17 694.00 | | | 17 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
262 Autres charges | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 076.00 | | | 165 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 681.00 | | | 23 681.00 |
294 Charges financières | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 194.00 | | | 194.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 336.00 | | | 20 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 116 651.00 | | | 116 651.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 285 861.00 | | | 285 861.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 416.00 | | | 39 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |