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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 402 950.00 | | 402 950.00 | 402 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 624 770.00 | | 2 624 770.00 | 2 624 770.00 |
BZ Autres créances | 7 123 439.00 | | 7 123 439.00 | 7 123 439.00 |
CF Disponibilités | 863 880.00 | | 863 880.00 | 863 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 015 038.00 | | 11 015 038.00 | 11 015 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 165 038.00 | | 11 165 038.00 | 11 165 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 163 673.00 | | | -1 163 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 122.00 | -1 163 673.00 | | 709 122.00 |
DL TOTAL (I) | -154 551.00 | -863 673.00 | | -154 551.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | 8 288.00 | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | 8 288.00 | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652.00 | 1 089.00 | | 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 430 356.00 | | | 9 430 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 247 071.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 075.00 | 2 809 219.00 | | 201 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 933.00 | 177 564.00 | | 849 933.00 |
EA Autres dettes | 785 574.00 | | | 785 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 267 589.00 | 6 234 943.00 | | 11 267 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 165 038.00 | 5 379 558.00 | | 11 165 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 267 589.00 | 6 234 943.00 | | 11 267 589.00 |