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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 000.00 | 28 781.00 | 33 219.00 | 62 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 635.00 | 28 781.00 | 36 854.00 | 65 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 758.00 | | 17 758.00 | 17 758.00 |
BZ Autres créances | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CF Disponibilités | 30 255.00 | | 30 255.00 | 30 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 909.00 | | 51 909.00 | 51 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 544.00 | 28 781.00 | 88 762.00 | 117 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
DH Report à nouveau | -1 637.00 | -2 520.00 | | -1 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 375.00 | 884.00 | | 1 375.00 |
DL TOTAL (I) | 21 747.00 | 20 372.00 | | 21 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 827.00 | 29 711.00 | | 20 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 372.00 | 27 502.00 | | 29 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 060.00 | 1 202.00 | | 7 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 756.00 | 6 545.00 | | 9 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 015.00 | 64 961.00 | | 67 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 762.00 | 85 333.00 | | 88 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 015.00 | 47 378.00 | | 67 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 372.00 | | | 29 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 007.00 | 2 580.00 | 132 587.00 | 130 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 007.00 | 2 580.00 | 132 587.00 | 130 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 857.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 5 270.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 105.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 105.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 455.00 | 5 165.00 | | 4 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344.00 | 185.00 | | 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 744.00 | 135 806.00 | | 143 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 370.00 | 134 923.00 | | 142 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 375.00 | 884.00 | | 1 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 235.00 | | 2 500.00 | 65 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 3 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 65 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 235.00 | | 2 500.00 | 3 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 924.00 | 8 857.00 | | 19 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 924.00 | 8 857.00 | | 19 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
UX Autres créances clients | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 827.00 | 20 827.00 | | 20 827.00 |
VI Groupe et associés | 29 372.00 | 29 372.00 | | 29 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
VW T.V.A. | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 015.00 | 67 015.00 | | 67 015.00 |