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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 307 243.00 | 1 096 649.00 | 210 593.00 | 1 307 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 902 130.00 | 20 168 273.00 | 12 733 856.00 | 32 902 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 024 878.00 | 32 730 130.00 | 12 294 749.00 | 45 024 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 234 251.00 | 53 995 052.00 | 25 239 198.00 | 79 234 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 576.00 | | 100 576.00 | 100 576.00 |
BZ Autres créances | 3 955 364.00 | | 3 955 364.00 | 3 955 364.00 |
CF Disponibilités | 1 078 183.00 | | 1 078 183.00 | 1 078 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 135 622.00 | | 5 135 622.00 | 5 135 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 369 873.00 | 53 995 052.00 | 30 374 821.00 | 84 369 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -221 400.00 | -687 426.00 | | -221 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 811.00 | 466 026.00 | | 354 811.00 |
DL TOTAL (I) | 158 411.00 | -196 400.00 | | 158 411.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 579 265.00 | 697 279.00 | | 579 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 953 917.00 | 47 321 742.00 | | 28 953 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 964.00 | 89 486.00 | | 4 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 163.00 | 1 754 051.00 | | 630 163.00 |
EA Autres dettes | 48 101.00 | 150 975.00 | | 48 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 483.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 216 410.00 | 50 017 016.00 | | 30 216 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 374 821.00 | 49 820 616.00 | | 30 374 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 715 893.00 | | 13 715 893.00 | 13 715 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 715 893.00 | | 13 715 893.00 | 13 715 893.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 715 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 491 668.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 723 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 992 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 524 982.00 | 5 248 545.00 | | 524 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524 982.00 | 5 248 545.00 | | 524 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 702.00 | 92 388.00 | | 5 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469 502.00 | 4 791 417.00 | | 469 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 204.00 | 4 883 805.00 | | 475 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 778.00 | 364 740.00 | | 49 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 101.00 | | | 48 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 240 879.00 | 20 703 193.00 | | 14 240 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 886 068.00 | 20 237 167.00 | | 13 886 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 811.00 | 466 026.00 | | 354 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 574 270.00 | | | 83 574 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 340 019.00 | 79 234 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 340 019.00 | 79 234 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 574 270.00 | | | 83 574 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 373 901.00 | 12 491 668.00 | 3 870 517.00 | 45 373 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 373 901.00 | 12 491 668.00 | 3 870 517.00 | 45 373 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 579 265.00 | 131 662.00 | 447 603.00 | 579 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
UX Autres créances clients | 100 576.00 | | 100 576.00 | 100 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 841.00 | 84 841.00 | | 84 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 869 076.00 | 12 177 610.00 | 16 691 466.00 | 28 869 076.00 |
VI Groupe et associés | 48 101.00 | 48 101.00 | | 48 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 379 760.00 | | | 18 379 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 955 364.00 | | 3 955 364.00 | 3 955 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 055 939.00 | | 4 055 939.00 | 4 055 939.00 |
VW T.V.A. | 630 163.00 | 630 163.00 | | 630 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 216 410.00 | 13 077 340.00 | 17 139 069.00 | 30 216 410.00 |