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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 000 075.00 | | 5 000 075.00 | 5 000 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 626.00 | | 11 626.00 | 11 626.00 |
BZ Autres créances | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 103 974.00 | | 103 974.00 | 103 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 600.00 | | 215 600.00 | 215 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 215 675.00 | | 5 215 675.00 | 5 215 675.00 |
CU Autres participations | 5 000 075.00 | | 5 000 075.00 | 5 000 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 100.00 | 5 000 100.00 | | 5 000 100.00 |
DH Report à nouveau | -368 162.00 | -194 250.00 | | -368 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 135.00 | -173 912.00 | | -162 135.00 |
DL TOTAL (I) | 4 469 803.00 | 4 631 938.00 | | 4 469 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 205.00 | 4 254.00 | | 4 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 090.00 | | |
EA Autres dettes | 741 667.00 | 541 667.00 | | 741 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 872.00 | 552 011.00 | | 745 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 215 675.00 | 5 183 949.00 | | 5 215 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 842.00 | 19 467.00 | | 7 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 135.00 | 173 912.00 | | 162 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 135.00 | -173 912.00 | | -162 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741 667.00 | 741 667.00 | | 741 667.00 |
VP Divers | 111 626.00 | 111 626.00 | | 111 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 626.00 | 111 626.00 | | 111 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 872.00 | 745 872.00 | | 745 872.00 |