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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
AP Constructions | 69 730.00 | 17 225.00 | 52 505.00 | 69 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 907.00 | 3 569.00 | 7 338.00 | 10 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 100.00 | 20 773.00 | 36 328.00 | 57 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 312.00 | 51 791.00 | 104 521.00 | 156 312.00 |
BT Marchandises | 238 484.00 | | 238 484.00 | 238 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 212.00 | 1 885.00 | 9 327.00 | 11 212.00 |
BZ Autres créances | 20 874.00 | | 20 874.00 | 20 874.00 |
CF Disponibilités | 32 689.00 | | 32 689.00 | 32 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 829.00 | 1 885.00 | 306 944.00 | 308 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 141.00 | 53 676.00 | 411 465.00 | 465 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 281.00 | -14 825.00 | | -20 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 556.00 | -5 456.00 | | 33 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 058.00 | 1 388.00 | | 1 058.00 |
DL TOTAL (I) | 24 333.00 | -8 893.00 | | 24 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 850.00 | 146 026.00 | | 130 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 780.00 | 145 182.00 | | 146 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 833.00 | 83 115.00 | | 81 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 251.00 | 20 528.00 | | 27 251.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | 738.00 | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 132.00 | 395 589.00 | | 387 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 465.00 | 386 696.00 | | 411 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 628 866.00 | | 628 866.00 | 628 866.00 |
FG Production vendue services | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 880.00 | | 628 880.00 | 628 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 175.00 | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 110.00 | 260.00 | | 18 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 180.00 | 435.00 | | 18 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 797.00 | | | 19 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 617.00 | 435.00 | | -1 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 794.00 | 489 380.00 | | 659 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 239.00 | 494 836.00 | | 626 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 556.00 | -5 456.00 | | 33 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 859.00 | | 30 234.00 | 143 859.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 781.00 | 156 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 781.00 | 137 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 413.00 | | 29 105.00 | 126 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 222.00 | | 1 129.00 | 7 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 808.00 | 17 983.00 | | 33 808.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 387.00 | 398.00 | | 1 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 703.00 | 2 736.00 | | 5 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 719.00 | 14 848.00 | | 26 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 833.00 | 81 833.00 | | 81 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
UX Autres créances clients | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VB T. V. A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VI Groupe et associés | 146 780.00 | 146 780.00 | | 146 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 387.00 | 37 656.00 | 3 731.00 | 41 387.00 |
VW T.V.A. | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 282.00 | 256 282.00 | | 256 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |