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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 985.00 | 5 990.00 | 34 995.00 | 40 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 131.00 | 18 403.00 | 133 728.00 | 152 131.00 |
AP Constructions | 373 125.00 | 88 431.00 | 284 694.00 | 373 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 593.00 | 7 846.00 | 14 747.00 | 22 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 704.00 | 29 614.00 | 92 090.00 | 121 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 612.00 | 150 284.00 | 560 328.00 | 710 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BT Marchandises | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BZ Autres créances | 30 055.00 | | 30 055.00 | 30 055.00 |
CF Disponibilités | 195 409.00 | | 195 409.00 | 195 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 189.00 | | 236 189.00 | 236 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 801.00 | 150 284.00 | 796 517.00 | 946 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 999.00 | | | 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 443.00 | 999.00 | | -8 443.00 |
DL TOTAL (I) | 292 556.00 | 300 999.00 | | 292 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 367.00 | 96 773.00 | | 72 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 000.00 | 360 000.00 | | 270 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 842.00 | 12 358.00 | | 17 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 193.00 | 69 537.00 | | 78 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 568.00 | 49 314.00 | | 63 568.00 |
EA Autres dettes | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 960.00 | 587 982.00 | | 503 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 517.00 | 888 981.00 | | 796 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 779.00 | | 5 833.00 | 704 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 116.00 | | | 193 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 589.00 | | 5 833.00 | 511 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 290.00 | 67 994.00 | | 82 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 123.00 | 10 270.00 | | 14 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 167.00 | 57 724.00 | | 68 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 193.00 | 78 193.00 | | 78 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 19 136.00 | 19 136.00 | | 19 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 350.00 | 24 821.00 | 47 528.00 | 72 350.00 |
VI Groupe et associés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 399.00 | | | 24 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 449.00 | 27 449.00 | | 27 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 343.00 | 37 268.00 | 75.00 | 37 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 118.00 | 438 590.00 | 47 528.00 | 486 118.00 |