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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AH Fonds commercial | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 508.00 | 1 337.00 | 2 170.00 | 3 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 542.00 | 11 324.00 | 118 218.00 | 129 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 400.00 | 15 091.00 | 186 308.00 | 201 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 850.00 | | 74 850.00 | 74 850.00 |
BZ Autres créances | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CF Disponibilités | 78 278.00 | | 78 278.00 | 78 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 154 716.00 | | 154 716.00 | 154 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 117.00 | 15 091.00 | 341 025.00 | 356 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 46 318.00 | 189.00 | | 46 318.00 |
DH Report à nouveau | | -14 200.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 411.00 | 100 329.00 | | -97 411.00 |
DL TOTAL (I) | -49 892.00 | 87 518.00 | | -49 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 079.00 | 35 388.00 | | 281 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 707.00 | 37 540.00 | | 39 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 708.00 | 64 066.00 | | 45 708.00 |
EA Autres dettes | 24 423.00 | | | 24 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 918.00 | 136 995.00 | | 390 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 025.00 | 224 513.00 | | 341 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 124.00 | 8 968.00 | | 6 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 025.00 | 405.00 | | 2 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 099.00 | 8 563.00 | | 4 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 707.00 | 39 707.00 | | 39 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 708.00 | 45 708.00 | | 45 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 080.00 | 136 387.00 | 110 125.00 | 281 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 438.00 | 76 438.00 | | 76 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 858.00 | 76 438.00 | 4 420.00 | 80 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 918.00 | 246 225.00 | 110 125.00 | 390 918.00 |