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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 691.00 | 22 060.00 | 20 631.00 | 42 691.00 |
040 Immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 908.00 | 25 887.00 | 21 021.00 | 46 908.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
084 Disponibilités | 41 050.00 | | 41 050.00 | 41 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 041.00 | | 50 041.00 | 50 041.00 |
110 Total général Actif | 96 949.00 | 25 887.00 | 71 062.00 | 96 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 800.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 550.00 | | | 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 108.00 | | | 41 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 434.00 | | | 13 434.00 |