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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 850.00 | | 112 850.00 | 112 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 364.00 | | 354 364.00 | 354 364.00 |
BZ Autres créances | 36 846.00 | | 36 846.00 | 36 846.00 |
CF Disponibilités | 85 769.00 | | 85 769.00 | 85 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 615.00 | | 122 615.00 | 122 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 979.00 | | 476 979.00 | 476 979.00 |
CU Autres participations | 241 499.00 | | 241 499.00 | 241 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 98 926.00 | | | 98 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 145.00 | | | 98 145.00 |
DL TOTAL (I) | 461 071.00 | | | 461 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | | | 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 908.00 | | | 15 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 979.00 | | | 476 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 908.00 | | | 15 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 668.00 | | | 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 164.00 | | | 101 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 145.00 | | | 98 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 333.00 | | | 363 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 968.00 | | 354 364.00 | 8 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 968.00 | | 354 364.00 | 8 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 333.00 | | | 363 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 850.00 | | 112 850.00 | 112 850.00 |
VC Groupe et associés | 36 846.00 | 36 846.00 | | 36 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 696.00 | 36 846.00 | 112 850.00 | 149 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |