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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 101 040.00 | | 101 040.00 | 101 040.00 |
AP Constructions | 1 161 959.00 | 117 616.00 | 1 044 342.00 | 1 161 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 181.00 | 21 932.00 | 153 249.00 | 175 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 180.00 | 139 548.00 | 1 298 632.00 | 1 438 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 555.00 | | 47 555.00 | 47 555.00 |
BZ Autres créances | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CF Disponibilités | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 191.00 | | 53 191.00 | 53 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 371.00 | 139 548.00 | 1 351 823.00 | 1 491 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 734.00 | | | -10 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 184.00 | | | 32 184.00 |
DL TOTAL (I) | 71 449.00 | | | 71 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 073.00 | | | 913 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 996.00 | | | 349 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 373.00 | | | 1 280 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 823.00 | | | 1 351 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 755.00 | | | 434 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 320.00 | | 122 320.00 | 122 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 320.00 | | 122 320.00 | 122 320.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 324.00 | | | 122 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 140.00 | | | 90 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 184.00 | | | 32 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 181.00 | | | 1 438 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 438 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 438 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 181.00 | | | 1 438 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 633.00 | 57 915.00 | | 81 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 633.00 | 57 915.00 | | 81 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
UX Autres créances clients | 47 555.00 | 47 555.00 | | 47 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 074.00 | 67 456.00 | 278 288.00 | 913 074.00 |
VI Groupe et associés | 349 997.00 | 349 997.00 | | 349 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 199.00 | 48 199.00 | | 48 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 374.00 | 434 756.00 | 278 288.00 | 1 280 374.00 |