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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 991.00 | 3 467.00 | 2 524.00 | 5 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 255.00 | 3 467.00 | 652 788.00 | 656 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
BZ Autres créances | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 172.00 | | 25 172.00 | 25 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 427.00 | 3 467.00 | 677 961.00 | 681 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 264.00 | | | 264.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 327 702.00 | 278 839.00 | | 327 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 243.00 | 48 864.00 | | 27 243.00 |
DL TOTAL (I) | 356 045.00 | 328 802.00 | | 356 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 619.00 | 390 502.00 | | 284 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 1 917.00 | | 2 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 257.00 | 26 714.00 | | 21 257.00 |
EA Autres dettes | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 916.00 | 426 092.00 | | 321 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 961.00 | 754 894.00 | | 677 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 916.00 | 426 092.00 | | 321 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 284 619.00 | | | 284 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 886.00 | | 187 886.00 | 187 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 886.00 | | 187 886.00 | 187 886.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 809.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 80.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 80.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | -80.00 | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 828.00 | 9 928.00 | | 4 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 330.00 | 186 226.00 | | 188 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 088.00 | 137 362.00 | | 161 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 243.00 | 48 864.00 | | 27 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 255.00 | | | 656 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 264.00 | | | 650 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 919.00 | 1 547.00 | 3 467.00 | 1 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 919.00 | 1 547.00 | 3 467.00 | 1 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
UX Autres créances clients | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VB T. V. A. | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VC Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VI Groupe et associés | 284 619.00 | 284 619.00 | | 284 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 436.00 | 25 172.00 | 264.00 | 25 436.00 |
VW T.V.A. | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 916.00 | 321 916.00 | | 321 916.00 |