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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 422 145.00 | | 422 145.00 | 422 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 050.00 | 11 256.00 | 60 794.00 | 72 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 626.00 | 11 256.00 | 490 370.00 | 501 626.00 |
BT Marchandises | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BZ Autres créances | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CF Disponibilités | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 897.00 | | 14 897.00 | 14 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 523.00 | 11 256.00 | 505 268.00 | 516 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 794.00 | | | -16 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 081.00 | | | -13 081.00 |
DL TOTAL (I) | -19 875.00 | | | -19 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 436.00 | | | 364 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 495.00 | | | 122 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
EA Autres dettes | 19 397.00 | | | 19 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 143.00 | | | 525 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 268.00 | | | 505 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 143.00 | | | 525 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 917.00 | | | 52 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 787.00 | | 114 787.00 | 114 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 787.00 | | 114 787.00 | 114 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 011.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 851.00 | | | 116 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 932.00 | | | 129 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 081.00 | | | -13 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 576.00 | | 5 050.00 | 496 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 145.00 | | | 422 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 000.00 | | 5 050.00 | 67 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 245.00 | 7 011.00 | | 4 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 245.00 | 7 011.00 | | 4 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
UX Autres créances clients | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 917.00 | 52 917.00 | | 52 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 520.00 | 311 520.00 | | 311 520.00 |
VI Groupe et associés | 122 495.00 | 122 495.00 | | 122 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 199.00 | | | 74 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 234.00 | 10 803.00 | 7 431.00 | 18 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 143.00 | 525 143.00 | | 525 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
ST Autres comptes | 20 709.00 | | | 20 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 444.00 | | | 42 444.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |