| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AN Terrains | | 6 102.00 | -6 102.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 168.00 | 13 289.00 | 93 879.00 | 107 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 107.00 | 1 862.00 | 10 245.00 | 12 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 553.00 | 21 253.00 | 401 300.00 | 422 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
BZ Autres créances | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CF Disponibilités | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 492.00 | 21 253.00 | 425 239.00 | 446 492.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 520.00 | | | 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 921.00 | 620.00 | | 23 921.00 |
DL TOTAL (I) | 25 541.00 | 1 620.00 | | 25 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 709.00 | 319 742.00 | | 275 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 471.00 | 86 460.00 | | 77 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 940.00 | 22 129.00 | | 35 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 578.00 | 11 190.00 | | 10 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 699.00 | 439 520.00 | | 399 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 239.00 | 441 140.00 | | 425 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 959.00 | | 188 959.00 | 188 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 959.00 | | 188 959.00 | 188 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 598.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 994.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 994.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 193.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 801.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 910.00 | 21.00 | | 3 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 964.00 | 51 609.00 | | 188 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 044.00 | 50 989.00 | | 165 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 921.00 | 620.00 | | 23 921.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 471.00 | 77 471.00 | | 77 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 940.00 | 35 940.00 | | 35 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 708.00 | 45 008.00 | 189 294.00 | 275 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 188.00 | 3 720.00 | 8 468.00 | 12 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 699.00 | 168 998.00 | 189 294.00 | 399 699.00 |