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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 111.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 741.00 | |
BF Prêts | | | 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 486.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 638.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 34 434.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 86 663.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 085.00 | |
CF Disponibilités | | | 30 505.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 630.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 174 317.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 178 955.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 225.00 | 159 762.00 | | 38 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 379.00 | 8 463.00 | | -91 379.00 |
DL TOTAL (I) | -42 155.00 | 179 225.00 | | -42 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 628.00 | | | 117 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 358.00 | 1 377.00 | | 12 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 306.00 | 25 983.00 | | 18 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 818.00 | 72 027.00 | | 72 818.00 |
EA Autres dettes | | 10 911.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 109.00 | 110 298.00 | | 221 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 955.00 | 289 523.00 | | 178 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 109.00 | 110 298.00 | | 121 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 605 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 605 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 119.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | 405.00 | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | 405.00 | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | -405.00 | | -419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 565.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 836.00 | 582 162.00 | | 609 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 216.00 | 573 700.00 | | 701 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 379.00 | 8 463.00 | | -91 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 450.00 | | 867.00 | 5 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 964.00 | | 867.00 | 4 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486.00 | | | 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860.00 | 1 119.00 | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860.00 | 1 119.00 | | 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 425.00 | 42 425.00 | | 42 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
UP Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
UX Autres créances clients | 86 663.00 | 86 663.00 | | 86 663.00 |
VB T. V. A. | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 628.00 | 17 628.00 | 100 000.00 | 117 628.00 |
VI Groupe et associés | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 628.00 | | | 117 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 164.00 | 109 378.00 | 786.00 | 110 164.00 |
VW T.V.A. | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 109.00 | 121 109.00 | 100 000.00 | 221 109.00 |