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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
AN Terrains | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 568.00 | 47 055.00 | 74 514.00 | 121 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 031.00 | 21 165.00 | 43 866.00 | 65 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 608.00 | 68 220.00 | 123 388.00 | 191 608.00 |
BN En cours de production de biens | 284 750.00 | | 284 750.00 | 284 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 648.00 | 8 071.00 | 152 577.00 | 160 648.00 |
BZ Autres créances | 67 719.00 | | 67 719.00 | 67 719.00 |
CF Disponibilités | 25 351.00 | | 25 351.00 | 25 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 435.00 | 8 071.00 | 532 364.00 | 540 435.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 043.00 | 76 291.00 | 655 752.00 | 732 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DG Autres réserves | 57 461.00 | | | 57 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 834.00 | | | 30 834.00 |
DL TOTAL (I) | 116 015.00 | | | 116 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 950.00 | | | 80 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 207.00 | | | 113 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 200.00 | | | 334 200.00 |
EA Autres dettes | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 737.00 | | | 539 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 752.00 | | | 655 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 066.00 | | | 513 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 895.00 | | 82 578.00 | 130 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 865.00 | 191 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 865.00 | 190 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31.00 | | | 31.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 166.00 | | 82 578.00 | 130 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697.00 | | | 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 651.00 | 47 434.00 | 21 865.00 | 42 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 651.00 | 47 434.00 | 21 865.00 | 42 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 840.00 | 7 231.00 | | 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 840.00 | 7 231.00 | | 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 840.00 | 7 231.00 | | 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 207.00 | 113 207.00 | | 113 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 581.00 | 345 581.00 | | 345 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 950.00 | 54 279.00 | 26 671.00 | 80 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 334.00 | 230 334.00 | | 230 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 031.00 | 230 334.00 | 697.00 | 231 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 737.00 | 513 066.00 | 26 671.00 | 539 737.00 |