| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 934.00 | 5 851.00 | 2 084.00 | 7 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 472.00 | 3 037.00 | 14 435.00 | 17 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 302.00 | 8 888.00 | 17 414.00 | 26 302.00 |
BT Marchandises | 52 841.00 | | 52 841.00 | 52 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 381.00 | 273.00 | 170 108.00 | 170 381.00 |
BZ Autres créances | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
CF Disponibilités | 135 824.00 | | 135 824.00 | 135 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 853.00 | 273.00 | 363 580.00 | 363 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 155.00 | 9 161.00 | 380 994.00 | 390 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 610.00 | 2 767.00 | | 6 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 628.00 | 63 844.00 | | 195 628.00 |
DL TOTAL (I) | 218 739.00 | 83 110.00 | | 218 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 171.00 | | 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 400.00 | 79 389.00 | | 41 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 742.00 | 54 107.00 | | 115 742.00 |
EA Autres dettes | 4 959.00 | 936.00 | | 4 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 255.00 | 136 102.00 | | 162 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 994.00 | 219 213.00 | | 380 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 377.00 | 2 511.00 | | 6 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 377.00 | 2 511.00 | | 6 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 273.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 273.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 273.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 742.00 | 115 742.00 | | 115 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 188.00 | 174 860.00 | 328.00 | 175 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 188.00 | 174 860.00 | 328.00 | 175 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 255.00 | 162 255.00 | | 162 255.00 |