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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 640.00 | 5 236.00 | 404.00 | 5 640.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 541.00 | 27 917.00 | 13 624.00 | 41 541.00 |
AH Fonds commercial | 75 232.00 | | 75 232.00 | 75 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 625.00 | 28 402.00 | 50 222.00 | 78 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 031.00 | 277 699.00 | 311 332.00 | 589 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 621.00 | | 28 621.00 | 28 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 690.00 | 339 255.00 | 479 435.00 | 818 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 609.00 | | 43 609.00 | 43 609.00 |
BZ Autres créances | 44 502.00 | | 44 502.00 | 44 502.00 |
CF Disponibilités | 182 144.00 | | 182 144.00 | 182 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 121.00 | | 283 121.00 | 283 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 762.00 | 339 255.00 | 769 507.00 | 1 108 762.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -498 871.00 | -437 359.00 | | -498 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 809.00 | -61 513.00 | | 94 809.00 |
DL TOTAL (I) | -104 062.00 | -198 871.00 | | -104 062.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 151 729.00 | 407 282.00 | | 151 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 530.00 | 391 283.00 | | 302 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 662.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 186.00 | 242 101.00 | | 229 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 017.00 | 136 392.00 | | 164 017.00 |
EA Autres dettes | 26 106.00 | 25 670.00 | | 26 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 569.00 | 1 211 388.00 | | 873 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 507.00 | 1 012 517.00 | | 769 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 130.00 | | 66 780.00 | 759 130.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 28 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 220.00 | 818 690.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 667 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 273.00 | | 1 500.00 | 115 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 375.00 | | 65 280.00 | 609 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 841.00 | | | 28 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 858.00 | 75 194.00 | 3 797.00 | 267 858.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 108.00 | 1 128.00 | | 4 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 196.00 | 6 721.00 | | 21 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 554.00 | 67 345.00 | 3 797.00 | 242 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 151 729.00 | 40 090.00 | 111 639.00 | 151 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 186.00 | 229 186.00 | | 229 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 076.00 | 54 076.00 | | 54 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 054.00 | 82 054.00 | | 82 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 106.00 | 26 106.00 | | 26 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 621.00 | | 28 621.00 | 28 621.00 |
UX Autres créances clients | 43 609.00 | 43 609.00 | | 43 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VC Groupe et associés | 43 058.00 | 43 058.00 | | 43 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 530.00 | 90 093.00 | 212 437.00 | 302 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 504.00 | | | 351 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 887.00 | 27 887.00 | | 27 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 598.00 | 100 977.00 | 28 621.00 | 129 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 569.00 | 549 493.00 | 324 076.00 | 873 569.00 |