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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 195.00 | 16 718.00 | 3 477.00 | 20 195.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 795.00 | 16 718.00 | 6 077.00 | 22 795.00 |
060 Stock marchandises | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
072 Créances – Autres | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
084 Disponibilités | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 336.00 | | 14 336.00 | 14 336.00 |
110 Total général Actif | 37 131.00 | 16 718.00 | 20 413.00 | 37 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 413.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 610.00 | 95 254.00 | | 108 610.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 421.00 | 48 533.00 | | 43 421.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 088.00 | 3.00 | | 1 088.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 619.00 | 143 790.00 | | 154 619.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 787.00 | 77 586.00 | | 88 787.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 901.00 | -1 511.00 | | 901.00 |
242 Autres charges externes. | 46 545.00 | 49 139.00 | | 46 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 677.00 | 1 862.00 | | 4 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 288.00 | 18 200.00 | | 14 288.00 |
252 Charges sociales | 7 620.00 | 6 670.00 | | 7 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 405.00 | 6 021.00 | | 3 405.00 |
262 Autres charges | 158.00 | 13.00 | | 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 381.00 | 157 979.00 | | 166 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 762.00 | -14 189.00 | | -11 762.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 200.00 | | |
294 Charges financières | 390.00 | 534.00 | | 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 241.00 | 4 806.00 | | 1 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 393.00 | -8 328.00 | | -13 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 795.00 | | | 22 795.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 248.00 | | | 27 248.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |