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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 374 157.00 | | 374 157.00 | 374 157.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 297.00 | 146 010.00 | 51 288.00 | 197 297.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 574 640.00 | 149 075.00 | 425 565.00 | 574 640.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
072 Créances – Autres | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
084 Disponibilités | 43 597.00 | | 43 597.00 | 43 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 351.00 | | 66 351.00 | 66 351.00 |
110 Total général Actif | 640 990.00 | 149 075.00 | 491 915.00 | 640 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 653.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220 549.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 491 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 934.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 550 706.00 | | | 550 706.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 934.00 | | | 23 934.00 |