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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 294 400.00 | | 294 400.00 | 294 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 419.00 | 21 148.00 | 26 272.00 | 47 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 241.00 | 34 570.00 | 320 672.00 | 355 241.00 |
BN En cours de production de biens | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 685.00 | | 104 685.00 | 104 685.00 |
BZ Autres créances | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CF Disponibilités | 13 038.00 | | 13 038.00 | 13 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 081.00 | | 125 081.00 | 125 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 322.00 | 34 570.00 | 445 752.00 | 480 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 53 577.00 | 33 539.00 | | 53 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 390.00 | 50 038.00 | | 73 390.00 |
DL TOTAL (I) | 150 067.00 | 106 677.00 | | 150 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 540.00 | 196 031.00 | | 149 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 130.00 | 10 205.00 | | 31 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 362.00 | 4 583.00 | | 4 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 654.00 | 74 493.00 | | 110 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 686.00 | 285 311.00 | | 295 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 752.00 | 391 988.00 | | 445 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 289.00 | 136 423.00 | | 193 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 867.00 | | 24 374.00 | 330 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 822.00 | | | 307 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 045.00 | | 24 374.00 | 23 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 738.00 | 3 832.00 | | 30 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 316.00 | 3 832.00 | | 17 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 836.00 | 30 836.00 | | 30 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 725.00 | 41 725.00 | | 41 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
UX Autres créances clients | 104 685.00 | 104 685.00 | | 104 685.00 |
VB T. V. A. | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 268.00 | 47 143.00 | 47 125.00 | 94 268.00 |
VI Groupe et associés | 31 130.00 | 31 130.00 | | 31 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 290.00 | | | 67 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 280.00 | 108 280.00 | | 108 280.00 |
VW T.V.A. | 28 378.00 | 28 378.00 | | 28 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 414.00 | 193 289.00 | 47 125.00 | 240 414.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |