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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 245.00 | 54.00 | 299.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 103.00 | 8 522.00 | 581.00 | 9 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 462.00 | 63 484.00 | 2 978.00 | 66 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 054.00 | 72 251.00 | 265 803.00 | 338 054.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 396 387.00 | | 396 387.00 | 396 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 661.00 | 21 317.00 | 206 345.00 | 227 661.00 |
BZ Autres créances | 25 076.00 | | 25 076.00 | 25 076.00 |
CF Disponibilités | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 109.00 | | 15 109.00 | 15 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 313.00 | 21 317.00 | 642 996.00 | 664 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 367.00 | 93 567.00 | 908 800.00 | 1 002 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 327.00 | 2 215.00 | | 6 327.00 |
DG Autres réserves | 100 200.00 | 42 079.00 | | 100 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 259.00 | 82 233.00 | | 43 259.00 |
DL TOTAL (I) | 249 786.00 | 226 527.00 | | 249 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 378.00 | 339 431.00 | | 280 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 740.00 | 123 297.00 | | 124 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 332.00 | 69 285.00 | | 44 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 219.00 | 133 190.00 | | 140 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 744.00 | 138 029.00 | | 58 744.00 |
EA Autres dettes | 10 601.00 | 10 964.00 | | 10 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 014.00 | 814 197.00 | | 659 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 800.00 | 1 040 724.00 | | 908 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 729.00 | 490 751.00 | | 170 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 090.00 | | | 26 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 740.00 | | | 124 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 395.00 | | 8 096.00 | 8 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | 340.00 | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 901.00 | 10 814.00 | 14 465.00 | 75 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 906.00 | 434.00 | 8 096.00 | 7 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 995.00 | 10 380.00 | 6 369.00 | 67 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 219.00 | 140 219.00 | | 140 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 744.00 | 58 744.00 | | 58 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
UX Autres créances clients | 227 661.00 | 227 661.00 | | 227 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 090.00 | 26 090.00 | | 26 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 288.00 | 83 559.00 | 170 729.00 | 254 288.00 |
VI Groupe et associés | 124 740.00 | 124 740.00 | | 124 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 100.00 | | | 85 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 076.00 | 25 076.00 | | 25 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 037.00 | 267 847.00 | 2 190.00 | 270 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 682.00 | 443 953.00 | 170 729.00 | 614 682.00 |