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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 096.00 | 60 054.00 | 42.00 | 60 096.00 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 051.00 | 41 602.00 | 64 449.00 | 106 051.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 539.00 | | 134 539.00 | 134 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 687.00 | 731 656.00 | 704 031.00 | 1 435 687.00 |
BN En cours de production de biens | 54 078.00 | | 54 078.00 | 54 078.00 |
BT Marchandises | 308 370.00 | 58 622.00 | 249 748.00 | 308 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 863.00 | 104 007.00 | 252 856.00 | 356 863.00 |
BZ Autres créances | 183 149.00 | | 183 149.00 | 183 149.00 |
CF Disponibilités | 116 966.00 | | 116 966.00 | 116 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 563.00 | | 34 563.00 | 34 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 990.00 | 162 629.00 | 891 361.00 | 1 053 990.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 793.00 | 894 285.00 | 1 595 508.00 | 2 489 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 671.00 | | | 68 671.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 209 022.00 | -2 724 019.00 | | -3 209 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 216 641.00 | -485 003.00 | | 2 216 641.00 |
DL TOTAL (I) | -982 381.00 | -3 199 022.00 | | -982 381.00 |
DP Provisions pour risques | 116.00 | 3 024.00 | | 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 116.00 | 3 024.00 | | 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 878.00 | 4 161 000.00 | | 966 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 476.00 | 155 568.00 | | 31 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 842.00 | 771 240.00 | | 969 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 665.00 | 141 400.00 | | 174 665.00 |
EA Autres dettes | 24 151.00 | 628 327.00 | | 24 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 404 460.00 | 467 460.00 | | 404 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 571 473.00 | 6 324 995.00 | | 2 571 473.00 |
ED (V) | 6 300.00 | 1 165.00 | | 6 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 508.00 | 3 130 163.00 | | 1 595 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 476.00 | | | 31 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 875 143.00 | 329 504.00 | 2 204 647.00 | 1 875 143.00 |
FG Production vendue services | 75 486.00 | 1 287.00 | 76 773.00 | 75 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 950 628.00 | 330 791.00 | 2 281 419.00 | 1 950 628.00 |
FM Production stockée | | | -34 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 464 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 870 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 266 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 604 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 839.00 | |
GE Autres charges | | | 108 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 596 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 131 637.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 024.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 699.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 630 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 360.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 772 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 102 716.00 | 108 024.00 | | 4 102 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 000.00 | 8 000 000.00 | | 275 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 377 716.00 | 8 108 024.00 | | 4 377 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 878.00 | 327 819.00 | | 101 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 000.00 | 4 954 822.00 | | 257 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 303.00 | | | 33 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 180.00 | 5 282 641.00 | | 392 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 985 536.00 | 2 825 383.00 | | 3 985 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 180.00 | -8 826.00 | | -3 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 848 362.00 | 12 136 671.00 | | 6 848 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 631 721.00 | 12 621 674.00 | | 4 631 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 216 641.00 | -485 003.00 | | 2 216 641.00 |