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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 100.00 | | 97 100.00 | 97 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 799.00 | 35 266.00 | 8 532.00 | 43 799.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 899.00 | 35 266.00 | 106 632.00 | 141 899.00 |
060 Stock marchandises | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
072 Créances – Autres | 32 465.00 | | 32 465.00 | 32 465.00 |
084 Disponibilités | 61 795.00 | | 61 795.00 | 61 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 647.00 | | 103 647.00 | 103 647.00 |
110 Total général Actif | 245 546.00 | 35 266.00 | 210 280.00 | 245 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 386.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 42 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 280.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 743.00 | | | 128 743.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 089.00 | | | 34 089.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 106.00 | | | 34 106.00 |
230 Autres produits | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 211.00 | | | 201 211.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 324.00 | | | 66 324.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
242 Autres charges externes. | 45 059.00 | | | 45 059.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 003.00 | | | 28 003.00 |
252 Charges sociales | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
262 Autres charges | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 449.00 | | | 159 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 761.00 | | | 41 761.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 194.00 | | | 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 287.00 | | | 32 287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 899.00 | | | 141 899.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 861.00 | | | 19 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 816.00 | | | 17 816.00 |