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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BZ Autres créances | 29 714.00 | | 29 714.00 | 29 714.00 |
CF Disponibilités | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 262.00 | | 37 262.00 | 37 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 262.00 | | 537 262.00 | 537 262.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 1 011.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 57 939.00 | 19 207.00 | | 57 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 302.00 | 40 769.00 | | 41 302.00 |
DL TOTAL (I) | 352 289.00 | 310 988.00 | | 352 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 521.00 | 186 356.00 | | 168 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 452.00 | 16 502.00 | | 16 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 973.00 | 202 858.00 | | 184 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 262.00 | 513 845.00 | | 537 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 460.00 | 55 719.00 | | 56 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 698.00 | 6 231.00 | | 5 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 302.00 | 40 769.00 | | 41 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 521.00 | 40 008.00 | 128 513.00 | 168 521.00 |
VI Groupe et associés | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 714.00 | 29 714.00 | | 29 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 714.00 | 29 714.00 | | 29 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 973.00 | 56 460.00 | 128 513.00 | 184 973.00 |