| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 859.00 | 2 224.00 | 835.00 | 2 859.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 459.00 | 2 224.00 | 22 235.00 | 24 459.00 |
060 Stock marchandises | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 854.00 | | 41 854.00 | 41 854.00 |
084 Disponibilités | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 367.00 | | 46 367.00 | 48 367.00 |
110 Total général Actif | 70 826.00 | 2 224.00 | 66 502.00 | 70 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 602.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
230 Autres produits | -93.00 | | | -93.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 077.00 | | | 166 077.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 148.00 | | | 148.00 |
242 Autres charges externes. | 25 730.00 | | | 25 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 708.00 | | | 84 708.00 |
252 Charges sociales | 25 408.00 | | | 25 408.00 |
262 Autres charges | 647.00 | | | 647.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 848.00 | 1.00 | | 152 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 38.00 | | | 38.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 66.00 | | | 66.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5.00 | | | 5.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 474.00 | | | 32 474.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |