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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 291 636.00 | | 14 291 636.00 | 14 291 636.00 |
BZ Autres créances | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
CF Disponibilités | 33 481.00 | | 33 481.00 | 33 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 684.00 | | 39 684.00 | 39 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 331 320.00 | | 14 331 320.00 | 14 331 320.00 |
CU Autres participations | 14 291 636.00 | | 14 291 636.00 | 14 291 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 011 400.00 | 4 011 400.00 | | 4 011 400.00 |
DH Report à nouveau | -139 110.00 | -87 471.00 | | -139 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 163.00 | -51 638.00 | | -54 163.00 |
DL TOTAL (I) | 3 878 126.00 | 3 932 289.00 | | 3 878 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 449 275.00 | 10 311 745.00 | | 10 449 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 918.00 | 6 246.00 | | 3 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 453 193.00 | 10 317 991.00 | | 10 453 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 331 320.00 | 14 250 281.00 | | 14 331 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 449 275.00 | | | 10 449 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 162.00 | 51 638.00 | | 54 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 163.00 | -51 638.00 | | -54 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 216 636.00 | | 75 000.00 | 14 216 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 291 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 291 636.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 216 636.00 | | 75 000.00 | 14 216 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VI Groupe et associés | 10 449 275.00 | 10 449 275.00 | | 10 449 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 453 193.00 | 10 453 193.00 | | 10 453 193.00 |