| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 256.00 | 194 127.00 | 183 130.00 | 377 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 090.00 | | 21 090.00 | 21 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 750.00 | 208 530.00 | 279 220.00 | 487 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BT Marchandises | 35 498.00 | | 35 498.00 | 35 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 69 622.00 | | 69 622.00 | 69 622.00 |
CF Disponibilités | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 280.00 | | 122 280.00 | 122 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 029.00 | 208 530.00 | 401 499.00 | 610 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 000.00 | 411 000.00 | | 411 000.00 |
DH Report à nouveau | -565 919.00 | -404 877.00 | | -565 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 093.00 | -161 043.00 | | -77 093.00 |
DL TOTAL (I) | -232 012.00 | -154 919.00 | | -232 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 316.00 | 373 829.00 | | 354 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 924.00 | 115 088.00 | | 208 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 385.00 | 40 204.00 | | 65 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 000.00 | | |
EA Autres dettes | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 511.00 | 545 601.00 | | 633 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 499.00 | 390 681.00 | | 401 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 991.00 | | 248 991.00 | 248 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 991.00 | | 248 991.00 | 248 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 600.00 | |
GE Autres charges | | | 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 055.00 | | | 62 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 1 087.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -1 087.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 272.00 | 422 232.00 | | 382 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 364.00 | 583 274.00 | | 459 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 093.00 | -161 043.00 | | -77 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 179.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 143.00 | | 26 607.00 | 461 143.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 518.00 | | 24 738.00 | 352 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 221.00 | | 1 869.00 | 19 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 930.00 | 52 600.00 | | 155 930.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 526.00 | 52 600.00 | | 141 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 924.00 | 208 924.00 | | 208 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 529.00 | 47 529.00 | | 47 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VB T. V. A. | 59 606.00 | 59 606.00 | | 59 606.00 |
VC Groupe et associés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 316.00 | 45 314.00 | 309 002.00 | 354 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 641.00 | | | 28 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 426.00 | 101 426.00 | | 101 426.00 |
VW T.V.A. | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 511.00 | 324 509.00 | 309 002.00 | 633 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 999.00 | 1 539.00 | | 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 983.00 | 125 613.00 | | 68 983.00 |
ST Autres comptes | 33 676.00 | 43 597.00 | | 33 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 593.00 | 83 847.00 | | 97 593.00 |
YT Sous‐traitance | 875.00 | 4 591.00 | | 875.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 222.00 | 808.00 | | 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 529.00 | 2 566.00 | | 2 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 528.00 | 4 105.00 | | 3 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 548.00 | 55 255.00 | | 32 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 653.00 | 61 683.00 | | 50 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 349.00 | 258 456.00 | | 201 349.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |