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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 1 078.00 | 98 922.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 980.00 | 12 021.00 | 58 960.00 | 70 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 168.00 | 13 099.00 | 208 069.00 | 221 168.00 |
BT Marchandises | 126 704.00 | | 126 704.00 | 126 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 938.00 | | 53 938.00 | 53 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BZ Autres créances | 18 614.00 | | 18 614.00 | 18 614.00 |
CF Disponibilités | 256 961.00 | | 256 961.00 | 256 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 457 773.00 | | 457 773.00 | 457 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 941.00 | 13 099.00 | 665 842.00 | 678 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 403.00 | | | 18 403.00 |
CU Autres participations | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 194 739.00 | 82 414.00 | | 194 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 599.00 | 112 325.00 | | 37 599.00 |
DL TOTAL (I) | 244 538.00 | 206 939.00 | | 244 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 264.00 | 100 000.00 | | 266 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 7.00 | | 37.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 054.00 | 65 076.00 | | 66 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 574.00 | 72 971.00 | | 74 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 374.00 | 122 036.00 | | 14 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 304.00 | 360 091.00 | | 421 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 842.00 | 567 031.00 | | 665 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 967.00 | 260 084.00 | | 124 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 977 661.00 | | 977 661.00 | 977 661.00 |
FG Production vendue services | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 911.00 | | 980 911.00 | 980 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 675 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 408.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 676.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 229.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 606.00 | 75.00 | | 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 106.00 | 75.00 | | 29 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 125.00 | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 577.00 | | | 26 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 856.00 | 125.00 | | 26 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 249.00 | -50.00 | | 2 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 988.00 | 37 448.00 | | 9 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 596.00 | 1 006 115.00 | | 1 010 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 998.00 | 893 790.00 | | 972 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 599.00 | 112 325.00 | | 37 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 924.00 | | 238 394.00 | 24 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 229.00 | 19 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 150.00 | 221 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 921.00 | 201 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 354.00 | | 226 181.00 | 2 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 570.00 | | 12 213.00 | 22 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35.00 | 13 408.00 | 344.00 | 35.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35.00 | 13 408.00 | 344.00 | 35.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 574.00 | 74 574.00 | | 74 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
UX Autres créances clients | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VB T. V. A. | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 264.00 | 36 019.00 | 157 581.00 | 266 264.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 100.00 | | | 175 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 357.00 | 20 170.00 | 15 187.00 | 35 357.00 |
VW T.V.A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 250.00 | 124 967.00 | 157 619.00 | 355 250.00 |