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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 448.00 | 1 113.00 | 5 335.00 | 6 448.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 012.00 | 1 262.00 | 14 749.00 | 16 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 460.00 | 2 375.00 | 20 085.00 | 22 460.00 |
BT Marchandises | 547 611.00 | | 547 611.00 | 547 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 952.00 | | 695 952.00 | 695 952.00 |
BZ Autres créances | 2 107 349.00 | | 2 107 349.00 | 2 107 349.00 |
CF Disponibilités | 12 530 453.00 | | 12 530 453.00 | 12 530 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 975.00 | | 143 975.00 | 143 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 025 339.00 | | 16 025 339.00 | 16 025 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 047 799.00 | 2 375.00 | 16 045 424.00 | 16 047 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 781 004.00 | | | 9 781 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 449 771.00 | | | 4 449 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 206 023.00 | | | 1 206 023.00 |
EA Autres dettes | 598 626.00 | | | 598 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 035 424.00 | | | 16 035 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 045 424.00 | | | 16 045 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 035 424.00 | | | 16 035 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 802 601.00 | | 10 802 601.00 | 10 802 601.00 |
FG Production vendue services | 595 332.00 | | 595 332.00 | 595 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 397 932.00 | | 11 397 932.00 | 11 397 932.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 397 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 882 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -547 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 431 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 016.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 625 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231 340.00 | | | 231 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 007.00 | | | 233 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230 327.00 | | | 230 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 630 939.00 | | | 11 630 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 630 939.00 | | | 11 630 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 427.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 967.00 | 22 460.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 967.00 | 16 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 979.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 017.00 | 642.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 113.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 904.00 | 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 449 771.00 | 4 449 771.00 | | 4 449 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 288.00 | 344 288.00 | | 344 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 698 127.00 | 698 127.00 | | 698 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 626.00 | 598 626.00 | | 598 626.00 |
UX Autres créances clients | 695 952.00 | | | 695 952.00 |
VB T. V. A. | 146 418.00 | | | 146 418.00 |
VI Groupe et associés | 9 781 004.00 | 9 781 004.00 | | 9 781 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 335.00 | | | 62 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 898 595.00 | | | 1 898 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 975.00 | | | 143 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 947 275.00 | 2 947 275.00 | | 2 947 275.00 |
VW T.V.A. | 142 813.00 | 142 813.00 | | 142 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 035 424.00 | 16 035 424.00 | | 16 035 424.00 |